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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 032.00 | 25 342.00 | 1 690.00 | 27 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 026.00 | 132 330.00 | 52 696.00 | 185 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 102.00 | 157 672.00 | 202 430.00 | 360 102.00 |
BT Marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CF Disponibilités | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 863.00 | 157 672.00 | 391 191.00 | 548 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 285.00 | 195 638.00 | | 182 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | -13 352.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 202 076.00 | 190 670.00 | | 202 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 357.00 | 32 758.00 | | 96 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | 6 224.00 | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | 22 230.00 | | 28 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 093.00 | 52 821.00 | | 50 093.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 729.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 115.00 | 114 761.00 | | 189 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 191.00 | 305 431.00 | | 391 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 565.00 | 94 818.00 | | 104 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 071.00 | | 346 071.00 | 346 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 1 202.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 463.00 | 1 202.00 | | 29 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 591.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 591.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 719.00 | 611.00 | | 25 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 297.00 | 504 462.00 | | 434 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 891.00 | 517 814.00 | | 422 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 406.00 | -13 352.00 | | 11 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 424.00 | | 12 617.00 | 351 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 360 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938.00 | 212 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 379.00 | | 12 617.00 | 203 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 115.00 | 11 164.00 | 607.00 | 147 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 115.00 | 11 164.00 | 607.00 | 147 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |