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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 379.00 | 147 115.00 | 56 264.00 | 203 379.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 424.00 | 147 115.00 | 204 309.00 | 351 424.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
084 Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
110 Total général Actif | 452 546.00 | 147 115.00 | 305 431.00 | 452 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 296.00 | 435 997.00 | | 473 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 28 588.00 | 19 372.00 | | 28 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 584.00 | 455 369.00 | | 502 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 930.00 | 148 733.00 | | 171 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -300.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 79 085.00 | 83 416.00 | | 79 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 509.00 | 11 975.00 | | 13 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 697.00 | 185 737.00 | | 195 697.00 |
252 Charges sociales | 44 159.00 | 44 936.00 | | 44 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 679.00 | 9 678.00 | | 11 679.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | 1 001.00 | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 894.00 | 485 176.00 | | 516 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 311.00 | -29 807.00 | | -14 311.00 |
280 Produits financiers | 676.00 | 720.00 | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 202.00 | 3 069.00 | | 1 202.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 544.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 135.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 352.00 | -26 698.00 | | -13 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 574.00 | | | 347 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 230.00 | | | 24 230.00 |