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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 289.00 | 125 758.00 | 29 531.00 | 155 289.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 334.00 | 125 758.00 | 177 576.00 | 303 334.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
084 Disponibilités | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
110 Total général Actif | 444 102.00 | 125 758.00 | 318 344.00 | 444 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 804.00 | 444 142.00 | | 429 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 071.00 | 11 486.00 | | 15 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 874.00 | 459 627.00 | | 444 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 032.00 | 127 547.00 | | 138 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 74 379.00 | 63 494.00 | | 74 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 394.00 | 9 642.00 | | 10 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 174.00 | 131 930.00 | | 172 174.00 |
252 Charges sociales | 38 952.00 | 20 974.00 | | 38 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 829.00 | 8 926.00 | | 7 829.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 838.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 969.00 | 363 551.00 | | 442 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 905.00 | 96 076.00 | | 1 905.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 31.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 9 492.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | 3 154.00 | | 1 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 439.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | 90 006.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 634.00 | | | 302 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 539.00 | | | 21 539.00 |