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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 5 564.00 | 3 424.00 | 8 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 959.00 | 102 666.00 | 34 293.00 | 136 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 972.00 | 306 672.00 | 94 300.00 | 400 972.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BT Marchandises | 418 672.00 | | 418 672.00 | 418 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 223.00 | | 688 223.00 | 688 223.00 |
BZ Autres créances | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
CF Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 620.00 | | 1 355 620.00 | 1 355 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 591.00 | 306 672.00 | 1 449 920.00 | 1 756 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 825.00 | 189 986.00 | 52 839.00 | 242 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 459.00 | 323 662.00 | | 385 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 242.00 | 61 798.00 | | 59 242.00 |
DL TOTAL (I) | 453 501.00 | 394 259.00 | | 453 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 290.00 | 490 041.00 | | 596 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 398.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 119.00 | 180 569.00 | | 178 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 987.00 | 172 417.00 | | 208 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 16 400.00 | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 419.00 | 859 825.00 | | 996 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 920.00 | 1 254 084.00 | | 1 449 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 322.00 | | | 265 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 408.00 | 472 528.00 | | 306 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 552 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 596 347.00 | |
FM Production stockée | | | 4 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 7 838.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 7 838.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 385.00 | -7 838.00 | | 15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 3 029.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 822.00 | 1 707 604.00 | | 1 706 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 580.00 | 1 645 806.00 | | 1 647 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 242.00 | 61 798.00 | | 59 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 248.00 | 10 587.00 | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 622.00 | 52 819.00 | 7 770.00 | 261 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 849.00 | 41 138.00 | | 148 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 267.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 476.00 | 11 415.00 | 7 770.00 | 107 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 119.00 | 178 119.00 | | 178 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 883.00 | 24 561.00 | 187 338.00 | 289 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 421.00 | 771 692.00 | 3 730.00 | 775 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 419.00 | 731 097.00 | 187 338.00 | 996 419.00 |