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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 509.00 | 5 009.00 | 53 500.00 | 58 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 603.00 | 129 092.00 | 45 511.00 | 174 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 722.00 | 226 064.00 | 152 658.00 | 378 722.00 |
BN En cours de production de biens | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BT Marchandises | 239 801.00 | 32 715.00 | 207 086.00 | 239 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 602.00 | | 518 602.00 | 518 602.00 |
BZ Autres créances | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CF Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 096.00 | 32 715.00 | 907 381.00 | 940 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 818.00 | 258 779.00 | 1 060 039.00 | 1 318 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 161.00 | 83 508.00 | 49 653.00 | 133 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 966.00 | 444 701.00 | | 463 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 980.00 | 19 265.00 | | 52 980.00 |
DL TOTAL (I) | 525 747.00 | 472 766.00 | | 525 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 262.00 | 301 917.00 | | 261 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 069.00 | 115 754.00 | | 95 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 682.00 | 132 155.00 | | 122 682.00 |
EA Autres dettes | 43 040.00 | 43 162.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 293.00 | 592 988.00 | | 534 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 039.00 | 1 065 755.00 | | 1 060 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 217.00 | 380 003.00 | | 381 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 663.00 | 6 195.00 | | 32 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 851 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 243.00 | |
FM Production stockée | | | -55 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 482.00 | 696.00 | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 696.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -696.00 | | -5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 701.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 124.00 | 1 670 506.00 | | 2 157 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 144.00 | 1 651 241.00 | | 2 104 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 980.00 | 19 265.00 | | 52 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | 5 642.00 | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 079.00 | | | 468 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 885.00 | | | 281 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 462.00 | | | 173 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 982.00 | 52 213.00 | 192 130.00 | 365 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 748.00 | 30 478.00 | 172 718.00 | 225 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | 3 979.00 | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 246.00 | 21 735.00 | 15 433.00 | 131 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 518 602.00 | | | 518 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 599.00 | 87 763.00 | 140 836.00 | 228 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
VP Divers | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 072.00 | 621 093.00 | 3 979.00 | 625 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 053.00 | 381 217.00 | 140 836.00 | 522 053.00 |