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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 007.00 | 122 791.00 | 42 216.00 | 165 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 079.00 | 365 982.00 | 102 098.00 | 468 079.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 298 183.00 | | 298 183.00 | 298 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 159.00 | | 487 159.00 | 487 159.00 |
BZ Autres créances | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CF Disponibilités | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 657.00 | | 963 657.00 | 963 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 736.00 | 365 982.00 | 1 065 755.00 | 1 431 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 885.00 | 225 748.00 | 56 137.00 | 281 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 701.00 | 385 459.00 | | 444 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 59 242.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 472 766.00 | 453 501.00 | | 472 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 917.00 | 596 290.00 | | 301 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 754.00 | 178 119.00 | | 115 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 155.00 | 174 750.00 | | 132 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 43 162.00 | 12 186.00 | | 43 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 988.00 | 962 182.00 | | 592 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 755.00 | 1 415 683.00 | | 1 065 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 003.00 | 696 860.00 | | 380 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | 306 408.00 | | 6 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 536 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 253.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 310.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 716.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 732.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 15 385.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 4 625.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 506.00 | 1 706 822.00 | | 1 670 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 241.00 | 1 647 580.00 | | 1 651 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | 59 242.00 | | 19 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | 8 248.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 972.00 | | | 400 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 672.00 | 59 310.00 | | 306 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 986.00 | 35 761.00 | | 189 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 3 424.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 121.00 | 20 125.00 | | 111 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 487 159.00 | | | 487 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 722.00 | 82 736.00 | 212 986.00 | 295 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
VP Divers | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 774.00 | 533 044.00 | 3 730.00 | 536 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 988.00 | 380 003.00 | 212 986.00 | 592 988.00 |