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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 333.00 | 102 607.00 | 83 725.00 | 186 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 574.00 | 358 703.00 | 27 870.00 | 386 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 709.00 | 462 406.00 | 115 303.00 | 577 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BP En cours de production de services | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 647.00 | 34 386.00 | 461 261.00 | 495 647.00 |
BZ Autres créances | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 595.00 | 34 386.00 | 636 209.00 | 670 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 304.00 | 496 792.00 | 751 512.00 | 1 248 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 462.00 | | | 396 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 409 906.00 | | | 409 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 605.00 | | | 341 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 512.00 | | | 751 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 746.00 | | | 286 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
FM Production stockée | | | 22 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 471.00 | | | 862 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 827.00 | | | 857 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 933.00 | | 7 143.00 | 582 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 115.00 | 2 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 283.00 | 10 084.00 | 577 709.00 | 2 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 084.00 | 572 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 848.00 | | 7 143.00 | 575 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 939.00 | 69 550.00 | 10 084.00 | 402 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 844.00 | 69 550.00 | 10 084.00 | 401 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 960.00 | 6 425.00 | | 27 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 960.00 | 6 425.00 | | 27 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 960.00 | 6 425.00 | | 27 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 407 046.00 | | | 407 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 553.00 | 37 694.00 | 54 859.00 | 92 553.00 |
VI Groupe et associés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 219.00 | 532 119.00 | 100.00 | 532 219.00 |
VW T.V.A. | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 605.00 | 286 746.00 | 54 859.00 | 341 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
ST Autres comptes | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 316.00 | | | 275 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |