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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 769.00 | 132 437.00 | 61 332.00 | 193 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 271.00 | 336 169.00 | 32 101.00 | 368 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 843.00 | 469 701.00 | 97 141.00 | 566 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BP En cours de production de services | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 569.00 | 34 386.00 | 375 183.00 | 409 569.00 |
BZ Autres créances | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 564.00 | 34 386.00 | 653 178.00 | 687 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 408.00 | 504 087.00 | 750 320.00 | 1 254 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 446 030.00 | | | 446 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 320.00 | | | 750 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 209.00 | | | 268 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 871 760.00 | | 871 760.00 | 871 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 964.00 | | 871 964.00 | 871 964.00 |
FM Production stockée | | | -29 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 326.00 | | | 867 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 202.00 | | | 831 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 709.00 | | 34 133.00 | 577 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 566 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 562 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 907.00 | | 34 133.00 | 572 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 406.00 | 52 295.00 | 45 000.00 | 462 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 311.00 | 52 295.00 | 45 000.00 | 461 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 968.00 | | | 320 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 815.00 | 37 735.00 | 36 080.00 | 73 815.00 |
VI Groupe et associés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VP Divers | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 833.00 | 452 733.00 | 100.00 | 452 833.00 |
VW T.V.A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 289.00 | 268 209.00 | 36 080.00 | 304 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 864.00 | | | 266 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |