| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 722.00 | 178 495.00 | 3 227.00 | 181 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 533.00 | 77 293.00 | 17 239.00 | 94 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 706.00 | 256 884.00 | 21 821.00 | 278 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 784.00 | 33 295.00 | 137 489.00 | 170 784.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 530.00 | 33 295.00 | 625 235.00 | 658 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 237.00 | 290 179.00 | 647 057.00 | 937 237.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 381.00 | | | 475 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DL TOTAL (I) | 519 893.00 | | | 519 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 057.00 | | | 647 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
FG Production vendue services | 452 966.00 | | 452 966.00 | 452 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 311.00 | | 466 311.00 | 466 311.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 29 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 203.00 | | | 514 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 491.00 | | | 478 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 278.00 | | 960.00 | 315 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 533.00 | 278 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 941.00 | 276 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 476.00 | | 720.00 | 310 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 240.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 628.00 | 22 197.00 | 34 941.00 | 269 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 533.00 | 22 197.00 | 34 941.00 | 268 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 519.00 | 12 672.00 | 14 847.00 | 27 519.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 153.00 | 185 053.00 | 100.00 | 185 153.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 626.00 | 109 779.00 | 14 847.00 | 124 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YT Sous‐traitance | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |