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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 25 892.00 | 3 221.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 511.00 | 32 137.00 | 288 373.00 | 320 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 695.00 | 4 618.00 | 284 078.00 | 288 695.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 304.00 | 4 618.00 | 409 686.00 | 414 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 814.00 | 36 755.00 | 698 059.00 | 734 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 179 525.00 | 166 940.00 | | 179 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 774.00 | 35 523.00 | | 66 774.00 |
DL TOTAL (I) | 254 879.00 | 211 043.00 | | 254 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 456.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 1 510.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 113.00 | 68 637.00 | | 128 113.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 2 103.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 013.00 | 114 186.00 | | 174 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 180.00 | 186 892.00 | | 443 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 059.00 | 397 935.00 | | 698 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 073.00 | 186 892.00 | | 335 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 638.00 | | 553 638.00 | 553 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 638.00 | | 553 638.00 | 553 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | 39.00 | | 7 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 686.00 | 23 836.00 | | 31 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | 5 139.00 | | 19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 400.00 | 378 808.00 | | 561 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 626.00 | 343 285.00 | | 494 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 774.00 | 35 523.00 | | 66 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 618.00 | | 139 296.00 | 178 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 785.00 | | 135 000.00 | 153 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | | 4 296.00 | 24 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 011.00 | 1 127.00 | | 31 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 1 127.00 | | 24 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 013.00 | 174 013.00 | | 174 013.00 |
UX Autres créances clients | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 783.00 | 17 676.00 | 108 107.00 | 125 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 809.00 | 305 809.00 | | 305 809.00 |
VW T.V.A. | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 180.00 | 335 073.00 | 108 107.00 | 443 180.00 |