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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AH Fonds commercial | 489 913.00 | | 489 913.00 | 489 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 060.00 | 69 950.00 | 109.00 | 70 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 481.00 | 79 405.00 | 492 076.00 | 571 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 172.00 | 94 465.00 | 555 707.00 | 650 172.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 385 721.00 | | 385 721.00 | 385 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 517.00 | 94 465.00 | 964 052.00 | 1 058 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 999.00 | 173 870.00 | 1 456 128.00 | 1 629 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 540 986.00 | 462 077.00 | | 540 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 926.00 | 136 561.00 | | 190 926.00 |
DL TOTAL (I) | 740 493.00 | 607 218.00 | | 740 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 260.00 | 249 582.00 | | 186 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 28 928.00 | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 10 628.00 | | 15 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 714.00 | 220 105.00 | | 225 714.00 |
EA Autres dettes | 19 016.00 | 2 112.00 | | 19 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 379.00 | 245 179.00 | | 247 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 635.00 | 756 534.00 | | 715 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 128.00 | 1 363 752.00 | | 1 456 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 448.00 | 570 274.00 | | 577 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 124.00 | | 1 090 124.00 | 1 090 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 124.00 | | 1 090 124.00 | 1 090 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -200.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -271.00 | -275.00 | | -271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 246.00 | 49 255.00 | | 47 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 45.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 812.00 | 47 666.00 | | 64 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 121.00 | 1 008 928.00 | | 1 091 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 194.00 | 872 367.00 | | 900 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 926.00 | 136 561.00 | | 190 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 161.00 | 245.00 | | 79 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | 245.00 | | 69 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 430.00 | 22 106.00 | 71.00 | 72 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 430.00 | 22 106.00 | 71.00 | 72 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 430.00 | 22 106.00 | 71.00 | 72 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 106.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 536 840.00 | 536 840.00 | | 536 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 260.00 | 48 073.00 | 138 187.00 | 186 260.00 |
VI Groupe et associés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 820.00 | 674 820.00 | | 674 820.00 |
VW T.V.A. | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 635.00 | 577 448.00 | 138 187.00 | 715 635.00 |