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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 277 540.00 | | 277 540.00 | 277 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 129.00 | 35 359.00 | 278 770.00 | 314 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 854.00 | 33 323.00 | 397 530.00 | 430 854.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 832.00 | 33 323.00 | 558 509.00 | 591 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 961.00 | 68 682.00 | 837 279.00 | 905 961.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 351 184.00 | 288 494.00 | | 351 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 831.00 | 97 248.00 | | 106 831.00 |
DL TOTAL (I) | 466 595.00 | 394 322.00 | | 466 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 073.00 | 86 976.00 | | 67 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 161.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 3 386.00 | | 4 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 390.00 | 119 241.00 | | 121 390.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 4 139.00 | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 487.00 | 199 917.00 | | 175 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 684.00 | 414 821.00 | | 370 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 279.00 | 809 143.00 | | 837 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 856.00 | 347 747.00 | | 323 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 484.00 | | 698 484.00 | 698 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 484.00 | | 698 484.00 | 698 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 73.00 | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 805.00 | 31 641.00 | | 29 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | 28 039.00 | | 30 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 363.00 | 690 991.00 | | 699 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 532.00 | 593 743.00 | | 592 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 831.00 | 97 248.00 | | 106 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 914.00 | | | 317 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 312 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 283 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 785.00 | | | 288 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 001.00 | 358.00 | | 35 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 756.00 | 358.00 | | 28 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | 434 514.00 | | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 390 866.00 | 390 866.00 | | 390 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 073.00 | 20 245.00 | 46 828.00 | 67 073.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 514.00 | 434 514.00 | | 434 514.00 |
VW T.V.A. | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 684.00 | 323 856.00 | 46 828.00 | 370 684.00 |