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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 277 540.00 | | 277 540.00 | 277 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 129.00 | 35 359.00 | 548 770.00 | 584 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 420.00 | 41 699.00 | 469 722.00 | 511 420.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 517.00 | 41 699.00 | 609 818.00 | 651 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 646.00 | 77 057.00 | 1 158 589.00 | 1 235 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 430 337.00 | 351 184.00 | | 430 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | 106 831.00 | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 498 335.00 | 466 595.00 | | 498 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 150.00 | 67 073.00 | | 312 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | 69.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 4 343.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 586.00 | 121 390.00 | | 156 586.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 2 322.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 327.00 | 175 487.00 | | 172 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 253.00 | 370 684.00 | | 660 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 589.00 | 837 279.00 | | 1 158 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 671.00 | 323 856.00 | | 410 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 375.00 | | 727 375.00 | 727 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 375.00 | | 727 375.00 | 727 375.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 418.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 655.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 611.00 | 29 808.00 | | 34 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 30 522.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 561.00 | 699 363.00 | | 727 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 143.00 | 592 532.00 | | 668 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 418.00 | 106 831.00 | | 59 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 914.00 | | | 312 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 785.00 | | | 283 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 323.00 | 8 418.00 | 43.00 | 33 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 323.00 | 8 418.00 | 43.00 | 33 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 323.00 | 8 418.00 | 43.00 | 33 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 418.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 327.00 | 172 327.00 | | 172 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 461 382.00 | 461 382.00 | | 461 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 150.00 | 62 568.00 | 249 582.00 | 312 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 461.00 | 534 461.00 | | 534 461.00 |
VW T.V.A. | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 253.00 | 410 671.00 | 249 582.00 | 660 253.00 |