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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 18 865.00 | 10 885.00 | 29 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 142.00 | 18 865.00 | 13 277.00 | 32 142.00 |
BT Marchandises | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 513.00 | 5 395.00 | 135 118.00 | 140 513.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 932.00 | 5 395.00 | 241 537.00 | 246 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 075.00 | 24 260.00 | 254 814.00 | 279 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
EA Autres dettes | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 814.00 | | | 254 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 965.00 | | | 194 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 189.00 | | 312 189.00 | 312 189.00 |
FG Production vendue services | 332 653.00 | | 332 653.00 | 332 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 842.00 | | 644 842.00 | 644 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 244.00 | | | 647 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 294.00 | | | 646 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 052.00 | | 6 090.00 | 26 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | | 6 090.00 | 23 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | 4 664.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 4 664.00 | | 14 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 239.00 | 10 120.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239.00 | 10 120.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | 10 120.00 | 1 239.00 | 6 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 4 268.00 | 1 086.00 | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 565.00 | 148 173.00 | 2 392.00 | 150 565.00 |
VW T.V.A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 052.00 | 194 965.00 | 1 086.00 | 196 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 292.00 | | | 127 292.00 |