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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 681.00 | 1 771.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 225.00 | 19 945.00 | 12 280.00 | 32 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 706.00 | 20 626.00 | 18 080.00 | 38 706.00 |
BT Marchandises | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 328.00 | 5 395.00 | 92 933.00 | 98 328.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CF Disponibilités | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 386.00 | 5 395.00 | 245 991.00 | 251 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 093.00 | 26 021.00 | 264 072.00 | 290 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
EA Autres dettes | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 072.00 | | | 264 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 417.00 | | 285 417.00 | 285 417.00 |
FG Production vendue services | 327 725.00 | | 327 725.00 | 327 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 143.00 | | 613 143.00 | 613 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 981.00 | | | 623 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 847.00 | | | 619 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -185.00 | | | -185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 142.00 | | 12 835.00 | 32 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 38 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 32 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | 8 745.00 | 29 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 1 636.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865.00 | 6 568.00 | 4 807.00 | 18 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 5 887.00 | 4 807.00 | 18 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 515.00 | | 10 120.00 | 15 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 725.00 | 7 490.00 | 3 234.00 | 10 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 306.00 | 105 277.00 | 4 028.00 | 109 306.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 296.00 | 208 061.00 | 3 234.00 | 211 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 619.00 | | | 117 619.00 |