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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 28 807.00 | 27 316.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 604.00 | 31 259.00 | 31 345.00 | 62 604.00 |
BT Marchandises | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 670.00 | 5 395.00 | 190 275.00 | 195 670.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CF Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 816.00 | 5 395.00 | 285 421.00 | 290 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 421.00 | 36 654.00 | 316 767.00 | 353 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 585.00 | | | 69 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 904.00 | | | 102 904.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 554.00 | | | 206 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 767.00 | | | 316 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 668.00 | | 277 668.00 | 277 668.00 |
FG Production vendue services | 363 113.00 | | 363 113.00 | 363 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 781.00 | | 640 781.00 | 640 781.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 758.00 | | | 641 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 649.00 | | | 628 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 413.00 | | 26 926.00 | 40 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 62 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 56 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | | 26 926.00 | 33 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 307.00 | 9 687.00 | 4 735.00 | 26 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 885.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 8 802.00 | 4 735.00 | 24 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 455.00 | | | -10 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 950.00 | 211 921.00 | 4 028.00 | 215 950.00 |
VW T.V.A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 554.00 | 192 863.00 | | 206 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YT Sous‐traitance | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 394.00 | | | 125 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |