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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 1 566.00 | 885.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 932.00 | 24 740.00 | 9 192.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 413.00 | 26 307.00 | 14 106.00 | 40 413.00 |
BT Marchandises | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 850.00 | 5 395.00 | 122 455.00 | 127 850.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 354.00 | 5 395.00 | 225 959.00 | 231 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 768.00 | 31 702.00 | 240 066.00 | 271 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DL TOTAL (I) | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 066.00 | | | 240 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 060.00 | | 199 060.00 | 199 060.00 |
FG Production vendue services | 444 007.00 | | 444 007.00 | 444 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 068.00 | | 643 068.00 | 643 068.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 509.00 | | | 675 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 706.00 | | 1 707.00 | 38 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 225.00 | | 1 707.00 | 32 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 5 680.00 | | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 885.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 4 795.00 | | 19 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 369.00 | 137 341.00 | 4 028.00 | 141 369.00 |
VW T.V.A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 962.00 | 139 727.00 | | 142 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
YT Sous‐traitance | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |