| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 085.00 | 186 408.00 | 89 677.00 | 276 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 533.00 | 201 653.00 | 103 880.00 | 305 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 069.00 | 201 653.00 | 188 416.00 | 390 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | -95.00 | | | -95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 818.00 | -168 079.00 | | -162 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 5 261.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | -152 619.00 | -154 818.00 | | -152 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 799.00 | 336 799.00 | | 336 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 825.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | 802.00 | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 2 125.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 035.00 | 340 550.00 | | 341 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 416.00 | 185 733.00 | | 188 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 036.00 | 340 551.00 | | 341 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 573.00 | 31 224.00 | | 30 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 374.00 | 25 963.00 | | 28 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 5 261.00 | | 2 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 745.00 | | 11 064.00 | 294 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 305 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 11 064.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 433.00 | 8 220.00 | | 193 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 433.00 | 8 220.00 | | 193 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -95.00 | | |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 844.00 | 335 844.00 | | 335 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180.00 | 8 085.00 | 95.00 | 8 180.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 036.00 | 341 036.00 | | 341 036.00 |