| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 085.00 | 211 068.00 | 65 017.00 | 276 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 487.00 | 226 313.00 | 65 174.00 | 291 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 450.00 | 226 313.00 | 93 137.00 | 319 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 378.00 | -150 805.00 | | -133 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | 17 427.00 | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | -114 621.00 | -125 378.00 | | -114 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 660.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557.00 | 835.00 | | 2 557.00 |
EA Autres dettes | 205 129.00 | 205 117.00 | | 205 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 758.00 | 206 612.00 | | 207 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 137.00 | 81 234.00 | | 93 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 758.00 | 206 612.00 | | 207 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 185.00 | 29 373.00 | | 29 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 428.00 | 11 946.00 | | 18 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 758.00 | 17 427.00 | | 10 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 484.00 | | 3.00 | 291 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 3.00 | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 093.00 | 8 220.00 | | 218 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 093.00 | 8 220.00 | | 218 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 129.00 | 205 129.00 | | 205 129.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |