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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 085.00 | 219 288.00 | 56 797.00 | 276 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 490.00 | 234 533.00 | 56 957.00 | 291 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 234.00 | 234 533.00 | 104 701.00 | 339 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 621.00 | -133 378.00 | | -122 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 467.00 | 10 758.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | -106 154.00 | -114 621.00 | | -106 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | 2 557.00 | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 205 216.00 | 205 129.00 | | 205 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 855.00 | 207 758.00 | | 210 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 701.00 | 93 137.00 | | 104 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 855.00 | 207 758.00 | | 210 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 186.00 | 29 185.00 | | 29 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719.00 | 18 428.00 | | 20 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 467.00 | 10 758.00 | | 8 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 487.00 | | 3.00 | 291 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 3.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 313.00 | 8 220.00 | | 226 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 313.00 | 8 220.00 | | 226 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |