| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 085.00 | 235 728.00 | 40 357.00 | 276 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 494.00 | 250 973.00 | 40 521.00 | 291 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BZ Autres créances | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 741.00 | 250 973.00 | 110 768.00 | 361 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 627.00 | -114 154.00 | | -108 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 5 527.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | -97 992.00 | -100 627.00 | | -97 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 5 109.00 | | 1 993.00 |
EA Autres dettes | 206 197.00 | 205 230.00 | | 206 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 760.00 | 210 339.00 | | 208 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 768.00 | 109 712.00 | | 110 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 760.00 | 210 339.00 | | 208 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 193.00 | 29 184.00 | | 29 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 558.00 | 23 657.00 | | 26 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635.00 | 5 527.00 | | 2 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 492.00 | | 2.00 | 291 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 330.00 | | | 291 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 753.00 | 8 220.00 | | 242 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 753.00 | 8 220.00 | | 242 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 760.00 | 208 760.00 | | 208 760.00 |