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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 3 035.00 | 6 405.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 5 721.00 | 729.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 893.00 | 368.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 1 176 683.00 | 216 701.00 | 959 982.00 | 1 176 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 481.00 | 444 182.00 | 413 299.00 | 857 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 056.00 | 68 592.00 | 32 465.00 | 101 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 366 591.00 | 739 123.00 | 1 627 468.00 | 2 366 591.00 |
BT Marchandises | 202 546.00 | | 202 546.00 | 202 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 693.00 | 4 931.00 | 54 762.00 | 59 693.00 |
BZ Autres créances | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 878.00 | 4 931.00 | 545 948.00 | 550 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 469.00 | 744 053.00 | 2 173 416.00 | 2 917 469.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 383 267.00 | 384 267.00 | | 383 267.00 |
DH Report à nouveau | -34 053.00 | -15 097.00 | | -34 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 059.00 | -18 956.00 | | 97 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 456.00 | 177 160.00 | | 152 456.00 |
DL TOTAL (I) | 655 929.00 | 584 574.00 | | 655 929.00 |
DP Provisions pour risques | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 868.00 | 964 677.00 | | 850 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 869.00 | 104 251.00 | | 85 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 576.00 | 38 274.00 | | 106 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 71 119.00 | | 50 827.00 |
EA Autres dettes | 300 030.00 | 57.00 | | 300 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 780.00 | 1 187 811.00 | | 1 467 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 416.00 | 1 822 092.00 | | 2 173 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 780.00 | 452 638.00 | | 1 467 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 375.00 | | 483 825.00 | 2 019 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 609.00 | 2 366 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 609.00 | 2 136 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | 217 630.00 | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 895.00 | | 266 195.00 | 2 006 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 721.00 | 167 402.00 | | 571 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 4 318.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 283.00 | 163 084.00 | | 567 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 030.00 | 300 030.00 | | 300 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 801.00 | 848 801.00 | | 848 801.00 |
VI Groupe et associés | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 780.00 | 1 467 780.00 | | 1 467 780.00 |