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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 1 176 683.00 | 539 111.00 | 637 573.00 | 1 176 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 777.00 | 593 806.00 | 35 972.00 | 629 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 119.00 | 107 900.00 | 24 218.00 | 132 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 949.00 | 1 257 967.00 | 911 982.00 | 2 169 949.00 |
BT Marchandises | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 342.00 | 3 601.00 | 162 741.00 | 166 342.00 |
BZ Autres créances | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 810 076.00 | | 810 076.00 | 810 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 568.00 | 3 601.00 | 1 608 967.00 | 1 612 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 517.00 | 1 261 568.00 | 2 520 949.00 | 3 782 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 455 349.00 | 584 174.00 | | 455 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 188.00 | 316 176.00 | | 334 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 941.00 | 155 300.00 | | 149 941.00 |
DL TOTAL (I) | 996 678.00 | 1 112 850.00 | | 996 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 545.00 | 650 916.00 | | 551 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 525.00 | 16 505.00 | | 319 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 103.00 | 445 934.00 | | 289 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 098.00 | 112 675.00 | | 148 098.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 231 000.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 271.00 | 1 457 159.00 | | 1 524 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 949.00 | 2 570 009.00 | | 2 520 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 089.00 | | 9 860.00 | 2 160 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 080.00 | | | 224 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 979.00 | | 9 860.00 | 1 929 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 265.00 | 80 701.00 | | 1 177 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 375.00 | 80 701.00 | | 1 161 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
VB T. V. A. | 101 617.00 | 101 617.00 | | 101 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 545.00 | 207 660.00 | 263 124.00 | 551 545.00 |
VI Groupe et associés | 319 525.00 | 319 525.00 | | 319 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 959.00 | 267 959.00 | | 267 959.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 271.00 | 1 180 386.00 | 263 124.00 | 1 524 271.00 |