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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 329.00 | 111.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 145.00 | 116.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 1 176 683.00 | 329 663.00 | 847 020.00 | 1 176 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 481.00 | 653 575.00 | 205 906.00 | 859 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 732.00 | 77 432.00 | 42 300.00 | 119 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 267.00 | 1 077 593.00 | 1 309 673.00 | 2 387 267.00 |
BT Marchandises | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 257.00 | 1 865.00 | 174 392.00 | 176 257.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 799.00 | 1 865.00 | 801 934.00 | 803 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 066.00 | 1 079 458.00 | 2 111 608.00 | 3 191 066.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 444 393.00 | 386 273.00 | | 444 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 741.00 | 118 120.00 | | 192 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 600.00 | 215 856.00 | | 189 600.00 |
DL TOTAL (I) | 883 934.00 | 777 449.00 | | 883 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 924.00 | 643 559.00 | | 528 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 746.00 | 124 557.00 | | 173 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 79 074.00 | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 099.00 | 99 566.00 | | 216 099.00 |
EA Autres dettes | 262 008.00 | 288 698.00 | | 262 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 674.00 | 1 235 454.00 | | 1 227 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 608.00 | 2 062 609.00 | | 2 111 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 329.00 | 712 488.00 | | 779 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 591.00 | | 20 676.00 | 2 366 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 080.00 | | | 224 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 481.00 | | 20 676.00 | 2 136 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 461.00 | 167 132.00 | | 910 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | 3 162.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 844.00 | 163 970.00 | | 897 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | 1 514.00 | 3 055.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | 1 514.00 | 3 055.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 113.00 | 1 514.00 | 52 762.00 | 53 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 52 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 008.00 | 262 008.00 | | 262 008.00 |
UX Autres créances clients | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 460.00 | 74 114.00 | 222 051.00 | 522 460.00 |
VI Groupe et associés | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
VP Divers | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 591.00 | 779 246.00 | 222 051.00 | 1 227 591.00 |