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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 6 182.00 | 3 258.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 435.00 | 15.00 | 6 450.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | 1 019.00 | 242.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 1 176 683.00 | 273 182.00 | 903 501.00 | 1 176 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 481.00 | 549 981.00 | 307 500.00 | 857 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 056.00 | 73 663.00 | 27 394.00 | 101 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 591.00 | 910 461.00 | 1 456 130.00 | 2 366 591.00 |
BT Marchandises | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 669.00 | 3 406.00 | 133 263.00 | 136 669.00 |
BZ Autres créances | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 885.00 | 3 406.00 | 606 479.00 | 609 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 476.00 | 913 867.00 | 2 062 609.00 | 2 976 476.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 386 273.00 | 383 267.00 | | 386 273.00 |
DH Report à nouveau | | -34 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 120.00 | 97 059.00 | | 118 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 856.00 | 152 456.00 | | 215 856.00 |
DL TOTAL (I) | 777 449.00 | 655 929.00 | | 777 449.00 |
DP Provisions pour risques | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 559.00 | 924 478.00 | | 643 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 557.00 | 85 869.00 | | 124 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 074.00 | 106 576.00 | | 79 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 566.00 | 50 827.00 | | 99 566.00 |
EA Autres dettes | 288 698.00 | 300 030.00 | | 288 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 454.00 | 1 467 780.00 | | 1 235 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 609.00 | 2 173 416.00 | | 2 062 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 488.00 | 1 467 780.00 | | 712 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 591.00 | | | 2 366 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 080.00 | | | 224 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 481.00 | | | 2 136 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 123.00 | 171 338.00 | | 739 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 3 861.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 367.00 | 167 477.00 | | 730 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | 3 406.00 | 4 931.00 | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 3 406.00 | 4 931.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 638.00 | 3 406.00 | 4 931.00 | 54 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406.00 | 4 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 698.00 | 288 698.00 | | 288 698.00 |
UX Autres créances clients | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 188.00 | 109 796.00 | 261 970.00 | 633 188.00 |
VI Groupe et associés | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
VP Divers | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 880.00 | 712 488.00 | 261 970.00 | 1 235 880.00 |