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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 000.00 | 1 900 000.00 | 4 500 000.00 | 6 400 000.00 |
BZ Autres créances | 593 246.00 | | 593 246.00 | 593 246.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 429.00 | | 603 429.00 | 603 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 429.00 | 1 900 000.00 | 5 103 429.00 | 7 003 429.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | 1 900 000.00 | 4 500 000.00 | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 871.00 | 458 765.00 | | 353 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 855.00 | -104 894.00 | | -63 855.00 |
DL TOTAL (I) | 306 516.00 | 370 371.00 | | 306 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 793.00 | 4 778 893.00 | | 4 781 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 120.00 | 15 030.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 913.00 | 4 793 957.00 | | 4 796 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 429.00 | 5 164 328.00 | | 5 103 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 913.00 | 4 793 957.00 | | 4 796 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 401.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 252.00 | 53 360.00 | | 87 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 107.00 | 158 255.00 | | 151 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 855.00 | -104 894.00 | | -63 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 592 509.00 | | | 592 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 781 793.00 | 4 781 793.00 | | 4 781 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 246.00 | 593 246.00 | | 593 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 913.00 | 4 796 913.00 | | 4 796 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 1 326.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308.00 | 98.00 | | 308.00 |
ST Autres comptes | 10 888.00 | 14 375.00 | | 10 888.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 1 396.00 | | 1 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 196.00 | 14 473.00 | | 11 196.00 |