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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 781.00 | 1 901 781.00 | 4 500 000.00 | 6 401 781.00 |
BZ Autres créances | 2 023 502.00 | | 2 023 502.00 | 2 023 502.00 |
CF Disponibilités | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 206.00 | | 2 067 206.00 | 2 067 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 987.00 | 1 901 781.00 | 6 567 206.00 | 8 468 987.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | 1 900 000.00 | 4 500 000.00 | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -549 663.00 | -435 899.00 | | -549 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 717.00 | -113 764.00 | | -51 717.00 |
DL TOTAL (I) | -584 880.00 | -533 163.00 | | -584 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149 120.00 | 6 594 535.00 | | 7 149 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 085.00 | 6 594 535.00 | | 7 152 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 206.00 | 6 061 372.00 | | 6 567 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 085.00 | 6 594 535.00 | | 7 152 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070.00 | 5 379.00 | | 15 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 786.00 | 119 143.00 | | 66 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 717.00 | -113 764.00 | | -51 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 781.00 | | | 6 401 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 502.00 | 2 023 502.00 | | 2 023 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 149 120.00 | 7 149 120.00 | | 7 149 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 502.00 | 2 023 502.00 | | 2 023 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 085.00 | 7 152 085.00 | | 7 152 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | 97.00 | | 292.00 |
ST Autres comptes | 3 545.00 | 2 231.00 | | 3 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837.00 | 2 328.00 | | 3 837.00 |