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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 000.00 | 1 900 000.00 | 4 500 000.00 | 6 400 000.00 |
BZ Autres créances | 492 971.00 | | 492 971.00 | 492 971.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 788.00 | 1 900 000.00 | 5 011 788.00 | 6 911 788.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | 1 900 000.00 | 4 500 000.00 | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 372.00 | 290 016.00 | | 149 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 985.00 | -140 644.00 | | -167 985.00 |
DL TOTAL (I) | -2 113.00 | 165 872.00 | | -2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 535.00 | 4 821 634.00 | | 4 991 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 21 538.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 900.00 | 4 843 171.00 | | 5 013 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 788.00 | 5 009 043.00 | | 5 011 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 900.00 | 4 843 171.00 | | 5 013 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 565.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493.00 | 11 214.00 | | 7 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 477.00 | 151 858.00 | | 175 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 985.00 | -140 644.00 | | -167 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 487 361.00 | | | 487 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 991 535.00 | 4 991 535.00 | | 4 991 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 971.00 | 492 971.00 | | 492 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 900.00 | 5 013 900.00 | | 5 013 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 634.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | | | 547.00 |
ST Autres comptes | 6 637.00 | 13 049.00 | | 6 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 1 709.00 | | 1 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 13 049.00 | | 7 183.00 |