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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 280.00 | 1 501.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 781.00 | 1 900 280.00 | 4 501 501.00 | 6 401 781.00 |
BZ Autres créances | 517 783.00 | | 517 783.00 | 517 783.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 602.00 | | 521 602.00 | 521 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 383.00 | 1 900 280.00 | 5 023 103.00 | 6 923 383.00 |
CU Autres participations | 6 400 000.00 | 1 900 000.00 | 4 500 000.00 | 6 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 613.00 | 149 372.00 | | -18 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 867.00 | -167 985.00 | | -150 867.00 |
DL TOTAL (I) | -152 980.00 | -2 113.00 | | -152 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166 535.00 | 4 991 535.00 | | 5 166 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542.00 | 22 366.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 083.00 | 5 013 900.00 | | 5 176 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 103.00 | 5 011 788.00 | | 5 023 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 083.00 | 5 013 900.00 | | 5 176 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 086.00 | 7 493.00 | | 13 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 953.00 | 175 477.00 | | 163 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 867.00 | -167 985.00 | | -150 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 000.00 | | 1 781.00 | 6 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 401 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 500 436.00 | 500 436.00 | | 500 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 166 535.00 | 5 166 535.00 | | 5 166 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 783.00 | 517 783.00 | | 517 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 083.00 | 5 176 083.00 | | 5 176 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 315.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 547.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 16 544.00 | 6 637.00 | | 16 544.00 |
YW Taxe professionnelle | | 79.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 394.00 | | 1 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 589.00 | 7 183.00 | | 16 589.00 |