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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 425 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DG Autres réserves | 235 454.00 | 195 000.00 | | 235 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 411.00 | 47 454.00 | | -128 411.00 |
DL TOTAL (I) | 184 455.00 | 319 866.00 | | 184 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 508.00 | 43 484.00 | | 27 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | 9 255.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 574.00 | 94 509.00 | | 99 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 484.00 | 208 943.00 | | 241 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 939.00 | 528 808.00 | | 425 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 833.00 | 181 764.00 | | 225 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 999 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 386.00 | 9 480.00 | | 14 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 667.00 | 10 000.00 | | 68 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 684.00 | 10 000.00 | | 70 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 298.00 | -520.00 | | -56 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 239.00 | 1 051 450.00 | | 1 040 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 650.00 | 1 003 996.00 | | 1 168 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 411.00 | 47 454.00 | | -128 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 780.00 | | 6 376.00 | 196 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 174 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 173 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 513.00 | | 6 376.00 | 195 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 253.00 | 18 306.00 | 28 500.00 | 148 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 053.00 | 18 306.00 | 28 500.00 | 147 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
VB T. V. A. | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 508.00 | 11 857.00 | 15 651.00 | 27 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 743.00 | 314 676.00 | 67.00 | 314 743.00 |
VW T.V.A. | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 484.00 | 225 833.00 | 15 651.00 | 241 484.00 |