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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 872.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 378 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 392 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DG Autres réserves | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
DH Report à nouveau | -65 722.00 | -128 411.00 | | -65 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 230.00 | 62 689.00 | | -54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 192 913.00 | 247 143.00 | | 192 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254.00 | 15 923.00 | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 5 148.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 224 014.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 115 191.00 | | 96 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 794.00 | 360 276.00 | | 199 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 707.00 | 607 419.00 | | 392 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 794.00 | 356 333.00 | | 199 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 857.00 | 104 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 857.00 | 103 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 384.00 | 11 325.00 | 40 857.00 | 120 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 184.00 | 11 325.00 | 40 857.00 | 119 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
VB T. V. A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 187.00 | 326 120.00 | 67.00 | 326 187.00 |
VW T.V.A. | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |