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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 21 951.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 188 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 443 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 632 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 853 622.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 376.00 | 225 376.00 | | 225 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DG Autres réserves | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
DH Report à nouveau | -71 297.00 | -177 845.00 | | -71 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | 106 548.00 | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 412 721.00 | 398 637.00 | | 412 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 385.00 | 69 982.00 | | 59 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 556.00 | 66 953.00 | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 132 282.00 | | 126 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 860.00 | 254 972.00 | | 213 860.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 104.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 901.00 | 524 293.00 | | 440 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 622.00 | 922 930.00 | | 853 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 891.00 | 489 527.00 | | 421 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 535.00 | | 40 831.00 | 303 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 810.00 | 329 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 515.00 | 305 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 317.00 | | 40 021.00 | 280 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 810.00 | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 834.00 | 49 578.00 | 2 398.00 | 60 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | 49 578.00 | 2 398.00 | 59 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 419.00 | 255 419.00 | | 255 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 464 280.00 | 464 280.00 | | 464 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 385.00 | 40 376.00 | 19 010.00 | 59 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 687.00 | 18 920.00 | 34 767.00 | 53 687.00 |
VI Groupe et associés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 987.00 | 470 987.00 | | 470 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 728.00 | 499 147.00 | 582.00 | 499 728.00 |
VW T.V.A. | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 901.00 | 421 891.00 | 19 010.00 | 440 901.00 |