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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 564.00 | | 332 564.00 | 332 564.00 |
BZ Autres créances | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CF Disponibilités | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 146.00 | | 582 146.00 | 582 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 419.00 | | 607 419.00 | 607 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DG Autres réserves | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
DH Report à nouveau | -128 411.00 | | | -128 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 689.00 | -128 411.00 | | 62 689.00 |
DL TOTAL (I) | 247 143.00 | 184 455.00 | | 247 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 923.00 | 27 508.00 | | 15 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 6 198.00 | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 014.00 | 108 205.00 | | 224 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 191.00 | 99 574.00 | | 115 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 276.00 | 241 484.00 | | 360 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 419.00 | 425 939.00 | | 607 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 333.00 | 225 833.00 | | 356 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 14 386.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 14 386.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 017.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 70 684.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 820.00 | -56 298.00 | | 29 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 629.00 | 1 040 239.00 | | 1 014 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 940.00 | 1 168 650.00 | | 951 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 689.00 | -128 411.00 | | 62 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 145 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 144 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 058.00 | 11 325.00 | 29 000.00 | 138 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 858.00 | 11 325.00 | 29 000.00 | 136 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 014.00 | 224 014.00 | | 224 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 332 564.00 | | | 332 564.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 923.00 | 11 980.00 | 3 943.00 | 15 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 364.00 | 422 297.00 | 67.00 | 422 364.00 |
VW T.V.A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 276.00 | 356 333.00 | 3 943.00 | 360 276.00 |