| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 34 007.00 | 33 269.00 | 738.00 | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 27 121.00 | 814.00 | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 663.00 | 60 711.00 | 3 952.00 | 64 663.00 |
BT Marchandises | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 530.00 | 60 711.00 | 67 820.00 | 128 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 545.00 | -105 512.00 | | -102 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 2 966.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | -93 044.00 | -95 045.00 | | -93 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 794.00 | 526.00 | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | 526.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 113.00 | 63 769.00 | | 106 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 91 113.00 | | 46 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 662.00 | 8 490.00 | | 7 662.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 102.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 069.00 | 163 474.00 | | 160 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 820.00 | 68 955.00 | | 67 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 069.00 | 163 474.00 | | 160 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -5.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 076.00 | 170 959.00 | | 172 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 074.00 | 167 992.00 | | 170 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 2 966.00 | | 2 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 792.00 | 5 919.00 | | 54 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 5 919.00 | | 54 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 526.00 | 794.00 | 526.00 | 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526.00 | 794.00 | 526.00 | 526.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 794.00 | 553.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166.00 | 2 766.00 | 2 400.00 | 5 166.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 604.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | 7 032.00 | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 7 370.00 | 6 730.00 | | 7 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963.00 | 989.00 | | 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 287.00 | 222.00 | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 665.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 2 269.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 297.00 | 33 938.00 | | 34 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 457.00 | 24 495.00 | | 26 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 427.00 | 15 429.00 | | 18 427.00 |