| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 778.00 | 25 710.00 | 2 067.00 | 27 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 542.00 | 60 075.00 | 4 467.00 | 64 542.00 |
BT Marchandises | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 273.00 | 60 075.00 | 87 198.00 | 147 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | -91 415.00 | -96 443.00 | | -91 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | 5 027.00 | | -1 656.00 |
DL TOTAL (I) | -84 141.00 | -82 485.00 | | -84 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 518.00 | 112 118.00 | | 127 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 39 539.00 | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 8 163.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 123.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 339.00 | 159 942.00 | | 171 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 198.00 | 77 457.00 | | 87 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 339.00 | 159 942.00 | | 171 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 204.00 | | 1 778.00 | 65 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 64 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 61 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 447.00 | | 1 778.00 | 62 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 368.00 | 147.00 | 2 440.00 | 62 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 010.00 | 147.00 | 2 440.00 | 62 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 1 465.00 | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | 7 035.00 | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 6 343.00 | 6 027.00 | | 6 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 881.00 | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 921.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 678.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 2 143.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 046.00 | 29 409.00 | | 28 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 982.00 | 23 876.00 | | 22 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 093.00 | 15 320.00 | | 15 093.00 |