| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AP Constructions | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 440.00 | 28 003.00 | 436.00 | 28 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 204.00 | 62 368.00 | 2 836.00 | 65 204.00 |
BT Marchandises | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 825.00 | 62 368.00 | 77 457.00 | 139 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | -96 443.00 | -100 544.00 | | -96 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | 5 531.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | -82 485.00 | -87 513.00 | | -82 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 30 399.00 | | 39 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 163.00 | 8 553.00 | | 8 163.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 040.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 942.00 | 152 110.00 | | 159 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 457.00 | 64 597.00 | | 77 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 942.00 | 152 110.00 | | 159 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -9.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 059.00 | 170 874.00 | | 147 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 031.00 | 165 343.00 | | 142 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | 5 531.00 | | 5 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 700.00 | | 504.00 | 64 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | 504.00 | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 335.00 | | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 267.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | 67.00 | | 61 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 693.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | 7 240.00 | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 6 027.00 | 7 227.00 | | 6 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 881.00 | 905.00 | | 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | 790.00 | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 673.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 2 367.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 409.00 | 34 016.00 | | 29 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 876.00 | 25 341.00 | | 23 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 320.00 | 16 618.00 | | 15 320.00 |