| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 90.00 | 267.00 | 358.00 |
AP Constructions | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 700.00 | 62 033.00 | 2 667.00 | 64 700.00 |
BT Marchandises | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 631.00 | 62 033.00 | 64 597.00 | 126 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 544.00 | -102 545.00 | | -100 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | 2 001.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | -87 513.00 | -93 044.00 | | -87 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 118.00 | 106 113.00 | | 112 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 46 160.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553.00 | 7 662.00 | | 8 553.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 134.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 110.00 | 160 069.00 | | 152 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 597.00 | 67 820.00 | | 64 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 110.00 | 160 069.00 | | 152 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 38.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 874.00 | 172 076.00 | | 170 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 343.00 | 170 074.00 | | 165 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 531.00 | 2 001.00 | | 5 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 663.00 | | 358.00 | 64 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 64 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | 358.00 | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 711.00 | 1 643.00 | 320.00 | 60 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 90.00 | 320.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 1 552.00 | | 60 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 110.00 | 152 110.00 | | 152 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 653.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 7 351.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 7 227.00 | 7 370.00 | | 7 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 905.00 | 963.00 | | 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790.00 | 2 287.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 678.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 331.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 016.00 | 34 297.00 | | 34 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 341.00 | 26 457.00 | | 25 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 618.00 | 18 427.00 | | 16 618.00 |