| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 810.00 | 178 961.00 | 27 849.00 | 206 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 967.00 | 71 502.00 | 82 465.00 | 153 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 132.00 | 250 464.00 | 582 669.00 | 833 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 892.00 | 566.00 | 16 326.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 321.00 | 566.00 | 133 755.00 | 134 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 453.00 | 251 029.00 | 716 424.00 | 967 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 465 502.00 | | | 465 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 424.00 | | | 716 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 333 202.00 | | 1 333 202.00 | 1 333 202.00 |
FG Production vendue services | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 802.00 | | 1 374 802.00 | 1 374 802.00 |
FM Production stockée | | | 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 697.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 908.00 | | | 1 407 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 444.00 | | | 1 363 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 536.00 | | 66 818.00 | 768 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 833 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 360 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 180.00 | | | 472 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 181.00 | | 66 638.00 | 296 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 180.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 858.00 | 34 697.00 | 2 091.00 | 217 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 678.00 | 34 697.00 | 1 911.00 | 217 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | 12.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 12.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | 12.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 375.00 | 66 537.00 | 39 838.00 | 106 375.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VP Divers | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 031.00 | 95 676.00 | 355.00 | 96 031.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 922.00 | 211 084.00 | 39 838.00 | 250 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
ST Autres comptes | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
ZE Dividendes | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 991.00 | | | 183 991.00 |