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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 149.00 | 207 070.00 | 88 079.00 | 295 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 941.00 | 172 586.00 | 170 355.00 | 342 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 886.00 | 379 656.00 | 737 230.00 | 1 116 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988.00 | 3 730.00 | 22 258.00 | 25 988.00 |
BZ Autres créances | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CF Disponibilités | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 817.00 | 3 730.00 | 118 086.00 | 121 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 703.00 | 383 387.00 | 855 316.00 | 1 238 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 427 165.00 | 501 846.00 | | 427 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 702.00 | -74 681.00 | | -39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 394 062.00 | 433 765.00 | | 394 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 576.00 | 295 312.00 | | 294 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 9 795.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 58 976.00 | | 56 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 606.00 | 98 104.00 | | 107 606.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 526.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 253.00 | 462 712.00 | | 461 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 316.00 | 896 477.00 | | 855 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 195.00 | | 23 987.00 | 1 131 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 296.00 | 1 116 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 740.00 | 638 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 637.00 | | 22 193.00 | 653 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 1 794.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 678.00 | 71 316.00 | 37 338.00 | 345 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 678.00 | 71 316.00 | 37 338.00 | 345 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | 1 564.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 1 564.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 1 564.00 | | 2 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376.00 | | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 927.00 | 68 192.00 | 6 735.00 | 74 927.00 |