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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 656.00 | 232 637.00 | 81 019.00 | 313 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 501.00 | 208 553.00 | 136 948.00 | 345 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 953.00 | 441 190.00 | 696 763.00 | 1 137 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 576.00 | 3 730.00 | 22 845.00 | 26 576.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 928.00 | 3 730.00 | 106 198.00 | 109 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 881.00 | 444 920.00 | 802 961.00 | 1 247 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 387 462.00 | 427 165.00 | | 387 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 756.00 | -39 702.00 | | -42 756.00 |
DL TOTAL (I) | 351 304.00 | 394 062.00 | | 351 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 572.00 | 294 576.00 | | 262 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | 1 629.00 | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | 56 711.00 | | 64 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 346.00 | 107 606.00 | | 116 346.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 733.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 657.00 | 461 253.00 | | 451 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 961.00 | 855 316.00 | | 802 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 751.00 | 235 643.00 | | 276 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 886.00 | | 30 247.00 | 1 116 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 1 137 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 659 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 090.00 | | 30 247.00 | 638 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 656.00 | 68 933.00 | 7 399.00 | 379 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 656.00 | 68 933.00 | 7 399.00 | 379 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 549.00 | 71 643.00 | 174 906.00 | 246 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 038.00 | 69 303.00 | 6 735.00 | 76 038.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 657.00 | 276 751.00 | 174 906.00 | 451 657.00 |