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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 900.00 | 173 467.00 | 75 433.00 | 248 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 140.00 | 89 129.00 | 137 010.00 | 226 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 395.00 | 262 597.00 | 684 799.00 | 947 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 521.00 | 2 732.00 | 16 789.00 | 19 521.00 |
BZ Autres créances | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 664.00 | 2 732.00 | 141 932.00 | 144 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 059.00 | 265 329.00 | 826 730.00 | 1 092 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 454 195.00 | | | 454 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 478 754.00 | | | 478 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 977.00 | | | 347 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 730.00 | | | 826 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 806.00 | | | 221 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 282.00 | | 1 243 282.00 | 1 243 282.00 |
FG Production vendue services | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 852.00 | | 1 281 852.00 | 1 281 852.00 |
FM Production stockée | | | -146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 512.00 | | | 1 285 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 686.00 | | | 1 270 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 132.00 | | 146 329.00 | 833 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 730.00 | 20 210.00 | 947 395.00 | 7 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | 20 210.00 | 475 040.00 | 7 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 777.00 | | 146 329.00 | 360 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 464.00 | 32 343.00 | 20 210.00 | 250 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 464.00 | 32 343.00 | 20 210.00 | 250 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 2 166.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 2 166.00 | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 2 166.00 | | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 130.00 | 29 959.00 | 63 611.00 | 156 130.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VP Divers | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 389.00 | 107 034.00 | 355.00 | 107 389.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 977.00 | 221 806.00 | 63 611.00 | 347 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ST Autres comptes | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 166.00 | | | 173 166.00 |