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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 397.00 | 3 103.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 540.00 | 5 397.00 | 464 143.00 | 469 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
CF Disponibilités | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 635.00 | | 323 635.00 | 323 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 175.00 | 5 397.00 | 787 779.00 | 793 175.00 |
CU Autres participations | 460 040.00 | | 460 040.00 | 460 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 632.00 | -528.00 | | -1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | -1 104.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 454 518.00 | 458 378.00 | | 454 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 982.00 | 44 551.00 | | 34 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 369.00 | 50 454.00 | | 287 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 2 458.00 | | 4 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 273.00 | 3 033.00 | | 6 273.00 |
EA Autres dettes | | 58 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 260.00 | 158 616.00 | | 333 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 779.00 | 616 993.00 | | 787 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 143.00 | 158 616.00 | | 308 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 541.00 | 39 504.00 | | 42 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 400.00 | 40 609.00 | | 46 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 860.00 | -1 104.00 | | -3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 040.00 | | | 461 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 4 250.00 | | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 4 250.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 982.00 | 9 865.00 | 25 118.00 | 34 982.00 |
VI Groupe et associés | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 078.00 | 279 078.00 | 1 000.00 | 280 078.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 260.00 | 308 143.00 | 25 118.00 | 333 260.00 |