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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 108.00 | 4 892.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 040.00 | 8 608.00 | 467 432.00 | 476 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BZ Autres créances | 475 166.00 | | 475 166.00 | 475 166.00 |
CF Disponibilités | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 217.00 | | 525 217.00 | 525 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 257.00 | 8 608.00 | 992 649.00 | 1 001 257.00 |
CU Autres participations | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 688.00 | -5 696.00 | | -1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | 4 008.00 | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | 488 956.00 | 458 322.00 | | 488 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 051.00 | 14 948.00 | | 9 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 506.00 | 513 219.00 | | 471 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 4 213.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 200.00 | 4 295.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 694.00 | 536 675.00 | | 503 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 649.00 | 994 997.00 | | 992 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 596.00 | 532 211.00 | | 501 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 595.00 | 52 750.00 | | 90 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 962.00 | 48 742.00 | | 59 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 634.00 | 4 008.00 | | 30 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 040.00 | | 5 000.00 | 471 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 540.00 | | | 462 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 108.00 | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 051.00 | 6 953.00 | 2 098.00 | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 471 506.00 | 471 506.00 | | 471 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 690.00 | 474 690.00 | | 474 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 081.00 | 498 081.00 | | 498 081.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 694.00 | 501 596.00 | 2 098.00 | 503 694.00 |