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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 040.00 | 8 500.00 | 462 540.00 | 471 040.00 |
BZ Autres créances | 464 713.00 | | 464 713.00 | 464 713.00 |
CF Disponibilités | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 457.00 | | 532 457.00 | 532 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 497.00 | 8 500.00 | 994 997.00 | 1 003 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | -4.00 | | | -4.00 |
CU Autres participations | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 696.00 | -5 492.00 | | -5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -204.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 458 322.00 | 454 314.00 | | 458 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 948.00 | 25 118.00 | | 14 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 219.00 | 287 369.00 | | 513 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 3 435.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 1 994.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 675.00 | 317 916.00 | | 536 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 997.00 | 772 229.00 | | 994 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 211.00 | 302 968.00 | | 532 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 219.00 | | | 513 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 750.00 | 39 536.00 | | 52 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 742.00 | 39 740.00 | | 48 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | -204.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 540.00 | | 1 500.00 | 469 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 040.00 | | 1 500.00 | 461 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948.00 | 10 484.00 | 4 463.00 | 14 948.00 |
VI Groupe et associés | 513 219.00 | 513 219.00 | | 513 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 534.00 | 463 534.00 | | 463 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 582.00 | 466 582.00 | 1 000.00 | 467 582.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 675.00 | 532 211.00 | 4 463.00 | 536 675.00 |