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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 540.00 | 8 500.00 | 461 040.00 | 469 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 837.00 | | 265 837.00 | 265 837.00 |
CF Disponibilités | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 729.00 | 8 500.00 | 772 229.00 | 780 729.00 |
CU Autres participations | 460 040.00 | | 460 040.00 | 460 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
DH Report à nouveau | -5 492.00 | -1 632.00 | | -5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204.00 | -3 860.00 | | -204.00 |
DL TOTAL (I) | 454 314.00 | 454 518.00 | | 454 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 118.00 | 34 982.00 | | 25 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 4 636.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 6 273.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 916.00 | 333 260.00 | | 317 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 229.00 | 787 779.00 | | 772 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 968.00 | 308 143.00 | | 302 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 369.00 | | | 287 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 536.00 | 42 541.00 | | 39 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 740.00 | 46 400.00 | | 39 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204.00 | -3 860.00 | | -204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 040.00 | | | 461 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 3 103.00 | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 3 103.00 | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 118.00 | 10 170.00 | 14 948.00 | 25 118.00 |
VI Groupe et associés | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 916.00 | 302 968.00 | 14 948.00 | 317 916.00 |