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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 885.00 | 39 401.00 | 483.00 | 39 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 146.00 | 55 983.00 | 30 163.00 | 86 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 716.00 | 95 384.00 | 40 331.00 | 135 716.00 |
BP En cours de production de services | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BT Marchandises | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 523.00 | 95 384.00 | 138 139.00 | 233 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 444.00 | | | -35 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 090.00 | | | 147 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 139.00 | | | 138 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 376.00 | | 268 376.00 | 268 376.00 |
FG Production vendue services | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 069.00 | | 443 069.00 | 443 069.00 |
FM Production stockée | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 395.00 | | 4 320.00 | 131 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 864.00 | | 4 166.00 | 121 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 153.00 | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 516.00 | 11 867.00 | | 83 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 516.00 | 11 867.00 | | 83 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 210.00 | 20 233.00 | 14 976.00 | 35 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VP Divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 274.00 | 28 604.00 | 9 669.00 | 38 274.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 243.00 | 126 267.00 | 14 976.00 | 141 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 407.00 | | | 102 407.00 |