| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 035.00 | 37 921.00 | 3 114.00 | 41 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 090.00 | 56 624.00 | 25 466.00 | 82 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 810.00 | 94 545.00 | 45 265.00 | 139 810.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 372.00 | 94 545.00 | 151 827.00 | 246 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 652.00 | -35 445.00 | | -16 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 102.00 | 18 793.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151.00 | -8 952.00 | | 9 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 977.00 | 35 347.00 | | 14 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | 21 177.00 | | 22 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 55 559.00 | | 62 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | 27 645.00 | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | 1 517.00 | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 676.00 | 147 091.00 | | 142 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 827.00 | 138 139.00 | | 151 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 026.00 | 147 091.00 | | 147 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 634.00 | | 251 634.00 | 251 634.00 |
FG Production vendue services | 207 959.00 | | 207 959.00 | 207 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 593.00 | | 459 593.00 | 459 593.00 |
FM Production stockée | | | 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 153.00 | 14 254.00 | | 16 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 621.00 | 20 911.00 | | 22 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 759.00 | 447 596.00 | | 469 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 656.00 | 428 803.00 | | 451 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 102.00 | 18 793.00 | | 18 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 716.00 | | 18 654.00 | 135 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 561.00 | 139 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 561.00 | 123 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | | 11 654.00 | 126 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | 7 000.00 | 9 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 384.00 | 10 109.00 | 10 949.00 | 95 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 10 109.00 | 10 949.00 | 95 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VI Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 744.00 | 39 074.00 | 16 670.00 | 55 744.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 5 680.00 | | 6 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 958.00 | 7 060.00 | | 14 958.00 |
ST Autres comptes | 52 709.00 | 48 836.00 | | 52 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 212.00 | 39 541.00 | | 44 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 785.00 | 6 969.00 | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | 3 790.00 | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 152.00 | 9 470.00 | | 10 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 876.00 | 88 613.00 | | 93 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 081.00 | 52 234.00 | | 59 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 664.00 | 102 407.00 | | 117 664.00 |