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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 239.00 | 39 308.00 | 5 931.00 | 45 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 703.00 | 62 455.00 | 24 248.00 | 86 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 642.00 | 101 763.00 | 46 879.00 | 148 642.00 |
BP En cours de production de services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BT Marchandises | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 828.00 | 101 763.00 | 164 065.00 | 265 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 221.00 | 1 451.00 | | 8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 6 771.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 26 728.00 | 15 921.00 | | 26 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 792.00 | 32 096.00 | | 29 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 889.00 | 17 057.00 | | 13 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 273.00 | 47 945.00 | | 53 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 916.00 | 26 385.00 | | 32 916.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 3 624.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 337.00 | 127 106.00 | | 137 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 065.00 | 143 027.00 | | 164 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 527.00 | 97 314.00 | | 114 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
FD Production vendue biens | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FG Production vendue services | 237 780.00 | | 237 780.00 | 237 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 343.00 | | 507 343.00 | 507 343.00 |
FM Production stockée | | | -8 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 25 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 450.00 | 1 406.00 | | 14 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 161.00 | 15 179.00 | | 17 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 976.00 | 23 068.00 | | 24 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 781.00 | 15.00 | | 8 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | 15.00 | | 8 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 135.00 | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 368.00 | 30.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 575.00 | 165.00 | | 8 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -150.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 125.00 | 469 033.00 | | 531 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 318.00 | 462 262.00 | | 520 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | 6 771.00 | | 10 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 763.00 | | 10 135.00 | 154 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 255.00 | 148 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 131 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 093.00 | | 10 056.00 | 138 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 79.00 | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 961.00 | 10 690.00 | 13 887.00 | 104 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 10 690.00 | 13 887.00 | 104 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 792.00 | 6 981.00 | 22 811.00 | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 487.00 | 50 787.00 | 16 700.00 | 67 487.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 856.00 | 109 045.00 | 22 811.00 | 131 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | 8 920.00 | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | 8 058.00 | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 64 823.00 | 58 469.00 | | 64 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 409.00 | 50 736.00 | | 53 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
YT Sous‐traitance | 9 827.00 | 3 862.00 | | 9 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 2 328.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 745.00 | 11 248.00 | | 13 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 664.00 | 91 989.00 | | 100 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 066.00 | 60 561.00 | | 63 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 021.00 | 121 124.00 | | 136 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |