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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 035.00 | 38 557.00 | 2 478.00 | 41 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 058.00 | 66 404.00 | 30 654.00 | 97 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 763.00 | 104 961.00 | 49 802.00 | 154 763.00 |
BP En cours de production de services | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 988.00 | 104 961.00 | 143 027.00 | 247 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | | -16 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 771.00 | 18 102.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 921.00 | 9 151.00 | | 15 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 096.00 | 14 977.00 | | 32 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 22 430.00 | | 17 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 62 785.00 | | 47 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 385.00 | 24 618.00 | | 26 385.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 12 019.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 106.00 | 142 676.00 | | 127 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 027.00 | 151 827.00 | | 143 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 314.00 | 142 676.00 | | 97 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
FG Production vendue services | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 192.00 | | 459 192.00 | 459 192.00 |
FM Production stockée | | | 5 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 23 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | 8 000.00 | | 1 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 179.00 | 16 153.00 | | 15 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 068.00 | 22 621.00 | | 23 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 3 612.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 657.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -3 657.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 033.00 | 469 759.00 | | 469 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 262.00 | 451 656.00 | | 462 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 771.00 | 18 102.00 | | 6 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 810.00 | | 15 534.00 | 139 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 154 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 138 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 125.00 | | 15 534.00 | 123 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 545.00 | 10 967.00 | 551.00 | 94 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | 10 967.00 | 551.00 | 94 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 096.00 | 2 304.00 | 28 564.00 | 32 096.00 |
VI Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VP Divers | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 831.00 | 25 161.00 | 16 670.00 | 41 831.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 106.00 | 97 314.00 | 28 564.00 | 127 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 6 337.00 | | 8 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | 14 958.00 | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 58 469.00 | 52 709.00 | | 58 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 736.00 | 44 212.00 | | 50 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 862.00 | 5 785.00 | | 3 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 3 815.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | 10 152.00 | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 989.00 | 93 876.00 | | 91 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 561.00 | 59 081.00 | | 60 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 124.00 | 117 664.00 | | 121 124.00 |