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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 159.00 | 45 162.00 | 24 997.00 | 70 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 278.00 | 5 638.00 | 11 641.00 | 17 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 437.00 | 50 800.00 | 396 638.00 | 447 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 625.00 | 50 800.00 | 494 825.00 | 545 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 709.00 | 229 130.00 | | 295 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 650.00 | 66 580.00 | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 369 160.00 | 304 509.00 | | 369 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 328.00 | 43 615.00 | | 32 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | 28 018.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 35 043.00 | | 43 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 251.00 | 33 993.00 | | 39 251.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 5 856.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 666.00 | 146 526.00 | | 125 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 825.00 | 451 035.00 | | 494 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 666.00 | 131 033.00 | | 125 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 538.00 | | 976 538.00 | 976 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 538.00 | | 976 538.00 | 976 538.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 393.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 956.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 676.00 | 988 706.00 | | 976 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 026.00 | 922 127.00 | | 912 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 650.00 | 66 580.00 | | 64 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 984.00 | | 22 454.00 | 424 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 984.00 | | 22 454.00 | 64 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 882.00 | 7 918.00 | | 42 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 7 918.00 | | 42 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |